本站消息，日前易方达中证沪港深300ETF基金公布三季报日升鑫，2025年三季度最新规模0.86亿元，季度净值涨幅为17.38%。
从业绩表现来看，易方达中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为26.52%，在同类基金中排名1194/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-13.04%，成立以来的最大回撤为-31.68%。
从基金规模来看，易方达中证沪港深300ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.86亿元，较上一期规模6779.86万元变化了1869.71万元，环比变化了27.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.2%，无债券类资产，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.55%日升鑫，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.55%。
易方达中证沪港深300ETF现任基金经理为鲍杰。其中在任基金经理鲍杰已从业2年又327天，2022年12月10日正式接手管理易方达中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为33.46%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证汽车零部件主题ETF（159565），季度净值涨幅为35.9%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪港深300指数,该指数从内地与香港市场中选取流动性较好、市值较大的300只上市公司证券作为指数样本,反映内地与香港市场上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,受到国内新兴产业增势良好、美联储宣布降息、以及人民币汇率波动等因素的综合影响,A股市场和港股市场的波动均较大。国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势,制造业PMI连续回升,其中装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均明显高于制造业总体水平,表明国内经济新动能发展迅速。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战,但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快,尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年9月中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会召开,提出要落实落细适度宽松的货币政策,有效落实好各类结构性货币政策工具,促进经济稳定增长和物价处于合理水平。得益于新兴产业提振市场信心,叠加一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场和港股市场均保持较高的活跃度。中证沪港深300指数的成份股选自沪港深三地市场,2025年三季度指数跟随A股市场和港股市场大幅波动。本报告期内,中证沪港深300指数上涨16.58%。中证沪港深300指数成份股聚焦内地和香港证券市场中的大市值龙头企业,各市场和大类行业权重分布较为均衡,对沪港深市场整体具有较强的代表性。指数表现同时受到沪深A股市场和港股市场总体走势的影响,与中国宏观经济形势和各行业龙头上市公司经营状况密切相关。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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日升鑫
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